복잡한 옵션 거래 전략

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10 가지 옵션 전략.

10 가지 옵션 전략.

거래자는 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 데 사용할 수있는 옵션 전략의 수에 대해 거의 또는 전혀 알지 못하고 옵션 게임을 시작합니다. 그러나 약간의 노력만으로도 거래자는 거래 수단으로서 옵션의 유연성과 강력 함을 이용하는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고, 우리는 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향으로 여러분을 안내 할 수있는이 슬라이드 쇼를 작성했습니다.

10 가지 옵션 전략.

거래자는 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 데 사용할 수있는 옵션 전략의 수에 대해 거의 또는 전혀 알지 못하고 옵션 게임을 시작합니다. 그러나 약간의 노력만으로도 거래자는 거래 수단으로서 옵션의 유연성과 강력 함을 이용하는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고, 우리는 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향으로 여러분을 안내 할 수있는이 슬라이드 쇼를 작성했습니다.

1. Covered Call.

알몸 통화 옵션을 구입하는 것 외에도 기본 통화 또는 구매 전략에 참여할 수 있습니다. 이 전략에서는 자산을 철저하게 구매하고 동시에 동일한 자산에 통화 옵션을 기록 (또는 판매)합니다. 소유 자산의 볼륨은 콜 옵션의 기본 자산 수와 동일해야합니다. 투자자는 단기 포지션 및 자산에 대한 중립적 견해를 가지고 있으며 (콜 프리미엄 수령을 통해) 추가 수익을 창출하거나 원 자산 가치의 잠재적 인 하락을 방지하고자 할 때 이러한 입장을 자주 사용합니다. (더 깊은 통찰력을 얻으려면 떨어지는 시장을위한 Covered Call Strategies를 읽으십시오.)

2. 결혼 한 풋.

결혼 풋 전략에서 특정 자산 (예 : 주식)을 구매하거나 (현재 소유하고있는) 투자자는 동등한 수의 주식에 대한 풋 옵션을 동시에 구매합니다. 투자자는 자산 가격에 대해 낙관적 인 전망을 갖고 잠재적 인 단기 손실로부터 자신을 보호하고자 할 때이 전략을 사용할 것입니다. 이 전략은 본질적으로 보험 정책처럼 기능하며 자산 가격이 급격히 떨어지면 마루를 확립합니다. (이 전략을 사용하는 것에 대한 더 자세한 내용은 결혼 한 결론 : 보호적인 관계를 참조하십시오.)

3. Bull Call Spread.

황소 콜 스프레드 전략에서, 투자자는 특정 파업 가격으로 콜 옵션을 동시에 구매하고 더 높은 파업 가격으로 동일한 수의 콜을 판매 할 것입니다. 두 통화 옵션 모두 만료 월 및 기본 자산이 동일합니다. 이러한 유형의 수직적 확산 전략은 투자자가 호황을 누리고 기본 자산의 가격이 완만하게 상승 할 때 종종 사용됩니다. (자세한 내용은 Vertical Bull 및 Bear Credit Spreads를 참조하십시오.)

4. 곰 퍼트 퍼트.

곰 퍼트 스프레드 전략은 황소 콜 스프레드와 같은 수직 스프레드의 또 다른 형태입니다. 이 전략에서 투자자는 특정 행사 가격으로 풋 옵션을 동시에 구매하고 동일한 수의 풋을 낮은 행사 가격으로 판매합니다. 두 가지 옵션 모두 동일한 기본 자산에 사용되며 동일한 만료 날짜를 갖습니다. 이 방법은 거래자가 약세이고 원 자산의 가격이 하락할 것으로 예상되는 경우에 사용됩니다. 제한된 이득과 제한된 손실을 모두 제공합니다. (이 전략에 대한 자세한 내용은 곰돌이 퍼프 : 공매도 대안을 보아라.)

Investopedia 아카데미 "초보자를위한 옵션"

다음 단계를 수행하고 다음을 배울 준비가 된 경우 몇 가지 옵션 전략을 배웠습니다.

옵션을 추가하여 포트폴리오의 유연성을 향상시킵니다. 전화를 선금으로 사용하고 보험으로 제시합니다. 만료 날짜를 해석하고 시간 가치와 내재 가치를 구별합니다. breakevens 및 위험 관리를 계산합니다. 스프레드, 스 트래들 및 목을 조르는 것과 같은 고급 개념을 탐색합니다.

5. 보호 고리.

보호 칼라 전략은 동일한 기본 자산 (예 : 주식)에 대해 아웃 오브 더 풋 옵션을 구입하고 동시에 아웃 오브 더 통화 옵션을 작성함으로써 수행됩니다. 이 전략은 주식의 장기 포지션이 상당한 이익을 얻은 후에 투자자가 자주 사용합니다. 이런 식으로 투자자는 주식을 팔지 않고도 이익을 얻을 수 있습니다. (이러한 유형의 전략에 대한 자세한 내용은 보호용 고리를 잊지 말고 보호용 고리의 작동 방법을 참조하십시오.)

6. 긴 스 트래들.

긴 straddle 옵션 전략은 투자자가 동일한 행사 가격, 기본 자산 및 만료일을 사용하여 통화 및 Put 옵션을 동시에 구매하는 경우입니다. 투자자는 기본 자산의 가격이 크게 움직일 것으로 믿을 때이 전략을 자주 사용하지만 어떤 방향으로 나아갈 지 확신 할 수 없습니다. 이 전략을 통해 투자자는 무제한의 이익을 유지할 수 있지만 손실은 두 가지 옵션 계약의 비용으로 제한됩니다. (자세한 내용은 Straddle Strategy 중립적 인 시장 접근법을 읽으십시오.)

7. 긴 교살.

긴 목 졸법 옵션 전략에서 투자자는 동일한 성숙도 및 기본 자산을 가진 옵션을 다른 매입 가격으로 구매하고 통화를 구매합니다. 풋 옵션 가격은 일반적으로 콜 옵션의 파격 가격보다 낮을 것이며, 두 옵션 모두 돈에서 제외 될 것입니다. 이 전략을 사용하는 투자자는 기본 자산의 가격이 큰 움직임을 겪을 것이라고 믿지만 이동이 어느 방향으로 나아갈 지 확신 할 수 없습니다. 손실은 두 옵션의 비용으로 제한됩니다. strangles는 일반적으로 straddles보다 비용이 적게 듭니다. 옵션이 돈으로 구입되기 때문입니다. (자세한 내용은 목구멍으로 이익을 얻으십시오.)

8. 나비 퍼짐.

이 시점까지의 모든 전략에는 두 가지 다른 직책이나 계약이 필요했습니다. 나비 확장 옵션 전략에서 투자자는 불 확산 전략과 곰 확산 전략을 결합하여 세 가지 다른 가격을 사용합니다. 예를 들어 나비 확산의 한 유형은 가장 낮은 (최고) 행사 가격으로 하나의 콜 (풋) 옵션을 구매하는 것이고 더 높은 (더 낮은) 스트라이크 가격으로 두 가지 콜 (풋) 옵션을 판매 한 다음 마지막 콜 (풋) 옵션을 더 높은 (낮은) 가격으로 행사할 수 있습니다. 이 전략에 대한 자세한 내용은 나비 스프레드로 이익 트랩 설정을 참조하십시오.

9. 철 콘도르.

더 재미있는 전략은 철 콘도입니다. 이 전략에서 투자자는 두 가지 다른 전략에 길고 짧은 지위를 동시에 보유합니다. 철 콘도르는 배우기에 충분한 시간을 필요로하고 마스터하기 위해 연습해야하는 상당히 복잡한 전략입니다. (철 콘도르에 탑승 할 때, 철 콘도르에 가야 할 것인가에 대한이 전략에 대해 더 알고 싶다면, Investopedia Simulator를 사용하여 스스로 위험을 무릅 쓰고 전략을 시험해보십시오.)

10. 철 나비.

우리가 여기서 보여줄 최종 옵션 전략은 철 나비입니다. 이 전략에서 투자자는 길거나 짧은 걸음 걸이와 목 졸림의 동시 구입 또는 판매를 결합합니다. 나비 퍼짐과 유사하지만, 이 전략은 둘 중 하나와 반대되는 통화와 풋을 모두 사용하기 때문에 다릅니다. 손익은 사용 된 옵션의 파업 가격에 따라 특정 범위 내에서 제한됩니다. 투자자들은 종종 위험을 줄이면서 비용을 줄이기 위해 out-of-the-money 옵션을 사용합니다. (자세한 내용은 철 나비 옵션 전략이란 무엇입니까?)

A - Z 거래 전략 목록.

아래에서 우리가이 사이트에서 다루는 모든 옵션 거래 전략의 알파벳 순으로 된 목록을 볼 수 있습니다. 특정 전략에 대한 자세한 내용을 찾고 있다면 해당 링크로 스크롤하여 관련 링크를 클릭하십시오. 우리는 또한 각각에 대한 간단한 설명을 제공했습니다.

알바트 로스 스프레드 : 고급 중립적 인 거래 전략.

곰 나비 확산 : 복잡한 곰 같은 무역 전략.

Bear Call Spread : 높은 거래 수준을 요구하는 약세 트레이딩 전략.

Bear Put Ladder Spread : 복잡한 곰 같은 무역 전략.

Bear Put Spread : 초보자들에게 적합한 곰 같은 무역 전략.

곰 비율의 확산 : 복잡한 곰 같은 무역 전략.

박스 스프레드, 전환 & amp; 반전 된 Arbitrage 및 Strike Arbitrage : 옵션 Arbitrage Strategies를 참조하십시오.

Bull Butterfly Spread : 복잡한 완고한 거래 전략.

Bull Call 사다리 스프레드 : 복잡한 완고한 거래 전략.

Bull Call Spread : 초보자들에게 적합한 완고한 트레이딩 전략.

Bull Condor Spread : 복잡한 완고한 거래 전략.

Bull Put Spread : 높은 거래 수준이 필요한 완고한 트레이딩 전략.

황소 비율 스프레드 : 복잡한 완고한 거래 전략.

나비 확산 : 고급 중립적 인 거래 전략.

통화 옵션 구입 : 긴 통화를 참조하십시오.

구매 옵션을 넣으십시오.

Calendar Call Spread : 간단한 중립적 인 거래 전략.

캘린더 퍼트 스프레드 : 간단한 중립적 인 거래 전략.

Calendar Straddle : 고급 중립적 거래 전략.

Calendar Strangle : 고급 중립적 거래 전략.

Call Ratio Backspread : 상당히 완고한 휘발성 거래 전략으로 완고한 방향으로 나아 간다.

통화 비율 스프레드 : 고급 중립적 인 거래 전략.

Condor Spread : 고급 중립적 거래 전략.

Covered Call Collar : 초보자에게 적합한 비교적 단순한 중립적 인 거래 전략.

Covered Call : 초보자에게 적합한 비교적 단순한 중립적 인 거래 전략.

보상 대상 : 상당히 복잡한 중립적 인 거래 전략.

Iron Albatross Spread : 고급 중립적 거래 전략.

철 나비 확산 : 고급 중립적 인 거래 전략.

Iron Condor Spread : 고급 중립적 인 거래 전략.

Long Call : 단일 거래 완고한 트레이딩 전략. 초보자에게 적합합니다.

Long Gut : 간단한 휘발성 거래 전략으로 초보자에게 적합합니다.

Long Put : 초보자에게 적합한 단일 거래 약세 트레이딩 전략.

Long Straddle : 초보자에게 적합한 간단한 휘발성 거래 전략.

Long Strangle : 초보자에게 적합한 간단한 휘발성 거래 전략.

적나라한 통화 기록 : 짧은 전화를보십시오.

Naked Put Write : 짧은 풋을보십시오.

Put Ratio Backspread : 합리적으로 복잡한 휘발성 거래 전략으로 약세로 기울어집니다.

Put Ratio Spread : 고급 중립적 거래 전략.

Reverse Iron Condor Spread : 고급 휘발성 거래 전략.

Short Albatross Spread : 복잡한 휘발성 거래 전략.

짧은 베어 비율 스프레드 : 상당히 복잡한 곰 같은 무역 전략.

Short Bull Ratio Spread : 상당히 낙관적 인 거래 전략.

Short Butterfly Spread : 복잡한 휘발성 거래 전략.

Short Calendar Call Spread : 고급 휘발성 거래 전략.

Short Call : 단일 거래 약세 거래 전략.

Short Condor Spread : 고급 휘발성 거래 전략.

Short Gut : 간단한 중립적 인 거래 전략.

숏 퍼트 (Short Put) : 단일 거래 완고한 트레이딩 전략.

Short Straddle : 비교적 단순한 중립적 인 거래 전략.

Short Strangle : 매우 직접적인 중립적 인 거래 전략.

Strap Straddle : 초보자에게 적합한 간단한 휘발성 거래 전략.

Strang Strangles : 초보자에게 적합한 간단한 휘발성 거래 전략.

Strip Straddle : 초보자에게 적합한 간단한 휘발성 거래 전략.

Strip Strangle : 초보자에게 적합한 간단한 휘발성 거래 전략.

합성 덮개 식 전화, ​​짧은 걸음 및 걸음 : 합성 옵션 전략을 참조하십시오.

복잡한 전략.

Edward Revy가 2007 년 1 월 28 일에 07:24에 제출했습니다.

Forex 복잡한 무역 전략은 신호를 생성하기위한 3 가지 이상의 기술 지표를 포함하고 있으며 거래에서 복잡한 기술로 사용하기위한 몇 가지 중요한 규칙을 가지고 있습니다.

모든 사용자주의 : 거래 전략은 교육 목적으로 만 게시됩니다. 거래 규칙은 해석의 대상이 될 수 있습니다. 위험 수준은 극한의 시장 상황에서 극적으로 증가 할 수 있습니다. 자신의 위험을 감수하면서 아이디어를 사용하거나 수정하여 거래 스타일 / 시스템을 만드십시오. 돈을 투자하기 전에 데모 계좌 전략을 테스트하는 것이 좋습니다.

다시 이러한 전략은 무료이며 일러스트레이션, 예제, 분석 및 권장 거래 설정이 있습니다.

이것은 모든 상인이 새로운 무언가를 탐험하고 자신의 거래 시스템과 기법을 개선 할 수있는 좋은 전략적 기반이되어야합니다.

사실, 복잡한 전략은 때때로 불필요한 복잡성을 낳습니다. 그러나 그때조차도 대부분의 트레이더들이 Forex 거래에서이를 테스트하고 적용하는 것을 멈추지 않을 것입니다. 여기서 우리는 새로운 수준의 전략을 수립 할 수 있습니다. 원하는 시스템을 단순화하고 규칙을 완전히 채택하고 행복하게 거래 할 수 있습니다.

너 자신을위한 유용한 노트를 만들고 계속 나아가 라.

Edward Revy와 나의 최고의 Forex 전략 팀.

복잡한 Forex 전략 :

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